会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1277985.62 | 86687966.52 | 37281364.87 |
保证金 | 667289.43 | 1611764.72 | 1407099.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 265919.48 | 9672.14 | 641277.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 7261823.99 |
应收申购款 | 119113.46 | 280994.99 | 725451.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 570049201.87 | 867641320.30 | 1080852737.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 738466.19 | 1066309.38 | 1344145.64 |
应付基金托管费 | 123077.68 | 177718.22 | 224024.30 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 368265.78 | 687260.77 | 598383.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2671552.37 | 8018887.56 | 18025987.76 |
基金单位总额 | 455301703.30 | 676265007.68 | 840971898.93 |
未分配收益 | 112075946.20 | 183357425.06 | 221854851.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 567377649.50 | 859622432.74 | 1062826750.01 |
基金单位发行总份额 | 455301703.30 | 676265007.68 | 840971898.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.27 | 1.26 |
清算备付金 | 519141.14 | 1407092.41 | 850306.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 570049201.87 | 867641320.30 | 1080852737.77 |
基金持有人权益合计 | 567377649.50 | 859622432.74 | 1062826750.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 191606.37 | 190741.78 | 231087.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 8.68 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1249966.19 | 5896857.41 | 15628338.24 |
股票投资市值 | 538044472.38 | 779050921.93 | 1000176678.95 |
债券投资市值 | 29674421.50 | NaN | 33359041.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |