会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3320667.76 | 5635947.04 | 4017813.52 |
| 保证金 | 505901.96 | 441253.95 | 269026.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 617.08 | 745.59 | 578.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1694316.82 | 76289.19 | 1115094.28 |
| 应收申购款 | 16854.76 | 118002.16 | 50427.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 67143670.48 | 66873546.83 | 78532098.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84875.06 | 79825.53 | 98301.92 |
| 应付基金托管费 | 14145.85 | 13304.26 | 16383.64 |
| 应付交易清算款 | 1519326.07 | 1390755.25 | 664156.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 214582.68 | 188060.18 | 177351.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1966435.40 | 1884636.59 | 1222934.32 |
| 基金单位总额 | 44233147.88 | 48454166.78 | 63055270.62 |
| 未分配收益 | 20944087.20 | 16534743.46 | 14253893.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65177235.08 | 64988910.24 | 77309164.08 |
| 基金单位发行总份额 | 44233147.88 | 48454166.78 | 63055270.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.34 | 1.23 |
| 清算备付金 | 475767.99 | 413799.48 | 214758.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 67143670.48 | 66873546.83 | 78532098.40 |
| 基金持有人权益合计 | 65177235.08 | 64988910.24 | 77309164.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124508.25 | 64054.19 | 160008.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8997.49 | 148637.18 | 106731.40 |
| 股票投资市值 | 61605312.10 | 60601308.90 | 73079157.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
