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广发安心回报混合(001260)

广发安心回报混合(001260)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8837215.921560000.6737662645.10
保证金221542.10401753.82866591.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3917927.017548338.745086296.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款185421.12NaNNaN
应收申购款NaNNaN30250.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值450034777.92603664569.84527592128.09
应付基金管理费及业绩报酬284014.43358108.19690140.10
应付基金托管费48688.1761389.96138028.05
应付交易清算款NaN601637.3235000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金64532.2674417.0839206.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额593626.201477899.7736730697.76
基金单位总额414087595.35574873823.99473831755.57
未分配收益35353556.3727312846.0817029674.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值449441151.72602186670.07490861430.33
基金单位发行总份额414087595.35574873823.99473831755.57
每份基金单位资产净值1.091.051.04
清算备付金113708.22346776.00823772.73
买入返售证券156940435.4115000142.5063000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计450034777.92603664569.84527592128.09
基金持有人权益合计449441151.72602186670.07490861430.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债187520.30348333.33198522.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8871.0434013.89664800.65
股票投资市值97068636.3654817479.9140315426.33
债券投资市值182863600.00524336854.20380630917.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元