会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39665181.14 | 29258006.43 | 105972136.08 |
| 保证金 | 3359.77 | 5011616.93 | 74928.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9392.71 | 776420.47 | 1226120.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 83675.93 |
| 应收申购款 | 10105.84 | 519.23 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 91637106.41 | 159882341.07 | 214566235.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 136124.79 | 202477.23 | 260994.16 |
| 应付基金托管费 | 22687.48 | 33746.23 | 43499.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5887.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13542.63 | 21810.82 | 19911.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16089858.86 | 394182.35 | 478877.14 |
| 基金单位总额 | 75961778.28 | 153366479.72 | 223999993.87 |
| 未分配收益 | -414530.73 | 6121679.00 | -9912635.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75547247.55 | 159488158.72 | 214087357.94 |
| 基金单位发行总份额 | 75961778.28 | 153366479.72 | 223999993.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.04 | 0.96 |
| 清算备付金 | NaN | 5002876.72 | 19986.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 91637106.41 | 159882341.07 | 214566235.08 |
| 基金持有人权益合计 | 75547247.55 | 159488158.72 | 214087357.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59503.75 | 130000.00 | 154463.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15858000.21 | 260.40 | 9.57 |
| 股票投资市值 | 51949066.95 | 74954778.01 | 75946563.89 |
| 债券投资市值 | NaN | 49881000.00 | 31262800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
