会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37793572.01 | 24230142.38 | 33120223.80 |
| 保证金 | 978657.33 | 1435876.74 | 4886896.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4744.55 | 3220.46 | -4790.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 183922.50 | 3015412.60 |
| 应收申购款 | 27533.43 | 120078.95 | 16492.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 225154536.02 | 228472376.54 | 371520992.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 277913.85 | 276248.56 | 446126.05 |
| 应付基金托管费 | 46319.02 | 46041.41 | 74354.39 |
| 应付交易清算款 | 20276370.24 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 363346.81 | 391676.05 | 621308.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21411762.54 | 3209677.65 | 5654963.02 |
| 基金单位总额 | 182180455.97 | 192322344.70 | 364546914.67 |
| 未分配收益 | 21562317.51 | 32940354.19 | 1319114.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 203742773.48 | 225262698.89 | 365866029.17 |
| 基金单位发行总份额 | 182180455.97 | 192322344.70 | 364546914.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.17 | 1.00 |
| 清算备付金 | 875876.57 | 1328146.22 | 4633552.92 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | NaN | 29000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 225154536.02 | 228472376.54 | 371520992.19 |
| 基金持有人权益合计 | 203742773.48 | 225262698.89 | 365866029.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179078.87 | 213369.29 | 179155.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 268733.75 | 2282342.34 | 4334018.01 |
| 股票投资市值 | 166350028.70 | 202499135.51 | 301486757.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
