会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 320845116.93 | 108146208.39 | 135870664.59 |
| 保证金 | 8822393.73 | 2946416.81 | 1306463.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45686.09 | 31461.27 | 26916.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15022464.32 | NaN |
| 应收申购款 | 14502168.36 | 13370535.21 | 10748972.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5830412783.55 | 1840199169.32 | 1276699318.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7437044.18 | 1974426.78 | 1167179.22 |
| 应付基金托管费 | 1239507.36 | 329071.14 | 194529.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 16692204.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2545096.81 | 1132265.49 | 596304.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40719228.14 | 40005948.71 | 30646980.76 |
| 基金单位总额 | 2065522738.80 | 841144891.87 | 696687868.20 |
| 未分配收益 | 3724170816.61 | 959048328.74 | 549364469.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5789693555.41 | 1800193220.61 | 1246052337.24 |
| 基金单位发行总份额 | 2065522738.80 | 841144891.87 | 696687868.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.80 | 2.14 | 1.79 |
| 清算备付金 | 7827162.30 | 2286862.34 | 923013.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5830412783.55 | 1840199169.32 | 1276699318.00 |
| 基金持有人权益合计 | 5789693555.41 | 1800193220.61 | 1246052337.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 246377.80 | 236207.07 | 208768.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.47 | 0.34 | 20.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29251198.52 | 36333977.89 | 11787973.86 |
| 股票投资市值 | 5485299184.05 | 1700444323.97 | 1122264951.14 |
| 债券投资市值 | 898234.39 | 237759.35 | 6481348.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
