会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22442453.98 | 30281717.59 | 40045868.26 |
保证金 | 18876909.51 | 14847903.53 | 8774336.44 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 29841.89 | 9349.87 | 8720.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7229049.98 | 1160120.65 | 532912.21 |
应收申购款 | 98126.90 | 435440.25 | 56381.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 508252589.46 | 276325681.87 | 607923769.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 635250.06 | 326329.22 | 805542.38 |
应付基金托管费 | 105875.03 | 54388.20 | 134257.05 |
应付交易清算款 | 3857904.74 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 370889.43 | 404770.00 | 494368.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5424869.59 | 13079155.04 | 3666817.05 |
基金单位总额 | 310546384.78 | 177166484.84 | 468657969.25 |
未分配收益 | 192281335.09 | 86080041.99 | 135598982.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 502827719.87 | 263246526.83 | 604256952.20 |
基金单位发行总份额 | 310546384.78 | 177166484.84 | 468657969.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.48 | 1.29 |
清算备付金 | 16350706.12 | 12875891.92 | 7758887.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 508252589.46 | 276325681.87 | 607923769.25 |
基金持有人权益合计 | 502827719.87 | 263246526.83 | 604256952.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175324.11 | 113897.05 | 221392.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 42708.89 | 2.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 262220.54 | 12134696.29 | 2010965.38 |
股票投资市值 | 449627207.20 | 229591149.98 | 557907157.70 |
债券投资市值 | 9949000.00 | NaN | 598393.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |