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华泰柏瑞量化智慧(001244)

华泰柏瑞量化智慧(001244)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22442453.9830281717.5940045868.26
保证金18876909.5114847903.538774336.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息29841.899349.878720.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7229049.981160120.65532912.21
应收申购款98126.90435440.2556381.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值508252589.46276325681.87607923769.25
应付基金管理费及业绩报酬635250.06326329.22805542.38
应付基金托管费105875.0354388.20134257.05
应付交易清算款3857904.74NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金370889.43404770.00494368.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5424869.5913079155.043666817.05
基金单位总额310546384.78177166484.84468657969.25
未分配收益192281335.0986080041.99135598982.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值502827719.87263246526.83604256952.20
基金单位发行总份额310546384.78177166484.84468657969.25
每份基金单位资产净值1.611.481.29
清算备付金16350706.1212875891.927758887.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计508252589.46276325681.87607923769.25
基金持有人权益合计502827719.87263246526.83604256952.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债175324.11113897.05221392.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN42708.892.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款262220.5412134696.292010965.38
股票投资市值449627207.20229591149.98557907157.70
债券投资市值9949000.00NaN598393.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元