会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68867586.48 | 58208862.50 | 48312743.53 |
| 保证金 | 5766329.41 | 2440102.95 | 3182925.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22309.29 | 24214.38 | 25908.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29894912.81 | 4937956.11 | 9887816.73 |
| 应收申购款 | 103713.56 | 192878.13 | 287432.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 644465202.22 | 675863498.21 | 758200724.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 808251.86 | 815531.14 | 917535.35 |
| 应付基金托管费 | 134708.63 | 135921.84 | 152922.57 |
| 应付交易清算款 | 12018067.56 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2548124.60 | 677395.39 | 1011388.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16174410.55 | 3905771.76 | 4719711.17 |
| 基金单位总额 | 981164091.29 | 1060376615.06 | 1179930717.86 |
| 未分配收益 | -352873299.62 | -388418888.61 | -426449704.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 628290791.67 | 671957726.45 | 753481013.73 |
| 基金单位发行总份额 | 981164091.29 | 1060376615.06 | 1179930717.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
| 清算备付金 | 5282695.29 | 2114278.75 | 2851619.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 644465202.22 | 675863498.21 | 758200724.90 |
| 基金持有人权益合计 | 628290791.67 | 671957726.45 | 753481013.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200058.59 | 99795.45 | 80782.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.69 | 9.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 465199.31 | 2177126.25 | 2557072.73 |
| 股票投资市值 | 539810350.67 | 609430067.66 | 694975518.76 |
| 债券投资市值 | NaN | 629416.48 | 1528379.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
