会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 76273534.98 | 177295025.01 | 105113590.11 |
| 保证金 | 7807786.26 | 4839474.98 | 5341877.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -17993.54 | 21094.68 | 9952.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 116319708.24 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 30373943.61 | 1348676.04 | 2223291.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1275854548.95 | 1309024642.68 | 877802763.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1616727.93 | 1479423.15 | 997075.75 |
| 应付基金托管费 | 269454.65 | 246570.54 | 166179.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | 29085208.28 | 48467295.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1360458.01 | 802884.22 | 916176.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42798844.53 | 45378255.11 | 58401291.75 |
| 基金单位总额 | 547325861.30 | 568785937.87 | 408768021.90 |
| 未分配收益 | 685729843.12 | 694860449.70 | 410633449.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1233055704.42 | 1263646387.57 | 819401471.49 |
| 基金单位发行总份额 | 547325861.30 | 568785937.87 | 408768021.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.26 | 2.22 | 2.01 |
| 清算备付金 | 7807786.26 | 4839474.98 | 5341877.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 40900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1275854548.95 | 1309024642.68 | 877802763.24 |
| 基金持有人权益合计 | 1233055704.42 | 1263646387.57 | 819401471.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239675.15 | 101227.16 | 190320.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 19.96 | 0.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 39287728.78 | 13636867.14 | 7650968.84 |
| 股票投资市值 | 1045097569.40 | 1125520371.97 | 724214051.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
