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国金通用众赢货币(001234)

国金通用众赢货币(001234)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3606807502.895039140693.155918256689.22
保证金NaN1063340.79NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息67567460.6881710393.5774924337.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款6129300.918727761.2949891329.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13396067808.4620701789160.5122040581839.44
应付基金管理费及业绩报酬3217177.044588611.274558537.88
应付基金托管费595773.53849742.81844173.69
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金136571.61143740.68237945.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息102305.147312.33726524.80
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额760943424.3941779070.361211442084.01
基金单位总额12635124384.0720660010090.1520829139755.43
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12635124384.0720660010090.1520829139755.43
基金单位发行总份额12635124384.0720660010090.1520829139755.43
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN1000084.50NaN
买入返售证券548961143.441526934610.401958305897.45
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13396067808.4620701789160.5122040581839.44
基金持有人权益合计12635124384.0720660010090.1520829139755.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128644.68223655.75409300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金205755.38381975.70571041.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8522667200.5413203178702.8213338877586.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元