会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1332820.70 | 1337277.33 | 1417746.25 |
| 保证金 | 3483924.45 | 9075821.81 | 5577735.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2296321.76 | 4874683.03 | 6037181.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1086204.16 | 3299806.14 | 1009240.57 |
| 应收申购款 | 28418.25 | 1061.04 | 220536.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 315621109.91 | 345160324.14 | 672917770.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 139041.08 | 175789.76 | 350114.00 |
| 应付基金托管费 | 57933.81 | 73245.73 | 145880.82 |
| 应付交易清算款 | 1454582.02 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 59753.95 | 85765.60 | 39671.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -20069.56 | NaN | -883.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48465824.44 | 8486876.16 | 9299771.58 |
| 基金单位总额 | 152771070.72 | 196149053.81 | 396298991.27 |
| 未分配收益 | 114384214.75 | 140524394.17 | 267319008.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 267155285.47 | 336673447.98 | 663617999.31 |
| 基金单位发行总份额 | 152771070.72 | 196149053.81 | 396298991.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.72 | 1.69 |
| 清算备付金 | 3472583.57 | 7185691.26 | 1540398.52 |
| 买入返售证券 | 3800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 315621109.91 | 345160324.14 | 672917770.89 |
| 基金持有人权益合计 | 267155285.47 | 336673447.98 | 663617999.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170112.28 | 112971.15 | 225960.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14831.31 | 6617.41 | 35873.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 288623.21 | 5031103.05 | 4989713.30 |
| 股票投资市值 | 60858420.59 | 64152674.79 | 134063330.21 |
| 债券投资市值 | 242735000.00 | 262419000.00 | 524592000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
