会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 115505872.12 | 140740825.62 | 96560690.50 |
保证金 | 18690511.72 | 21086082.12 | 3435383.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -49440.14 | 36831.86 | 1878.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3848471.43 | 73780761.47 |
应收申购款 | 1868898.83 | 8736782.93 | 18617322.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2073413984.99 | 2247001719.38 | 1766381401.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2504348.53 | 2769724.84 | 1926534.97 |
应付基金托管费 | 417391.43 | 461620.79 | 321089.15 |
应付交易清算款 | 21947017.57 | NaN | 38596180.29 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1505606.42 | 1137117.99 | 683258.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 31676329.27 | 48640141.14 | 67045600.33 |
基金单位总额 | 1663905117.63 | 1491889520.32 | 1313481683.52 |
未分配收益 | 377832538.09 | 706472057.92 | 385854118.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2041737655.72 | 2198361578.24 | 1699335801.55 |
基金单位发行总份额 | 1663905117.63 | 1491889520.32 | 1313481683.52 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.47 | 1.29 |
清算备付金 | 18020753.05 | 20618379.26 | 3121860.83 |
买入返售证券 | 253400000.00 | 67600000.00 | 117100000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2073413984.99 | 2247001719.38 | 1766381401.88 |
基金持有人权益合计 | 2041737655.72 | 2198361578.24 | 1699335801.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 228475.74 | 179542.35 | 240141.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5073489.58 | 44092135.17 | 25278395.74 |
股票投资市值 | 1683998142.46 | 2004952725.42 | 1456885366.10 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |