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德邦福鑫混合A(001229)

德邦福鑫混合A(001229)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4401515.003071282.922056538.29
保证金297952.17250469.74243531.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息131322.03122361.78114235.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款539445.52NaNNaN
应收申购款126153.279149.2115202.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值56524249.9833185065.2530949452.61
应付基金管理费及业绩报酬28068.3418555.6814187.40
应付基金托管费11695.167731.555911.41
应付交易清算款598013.02388764.2434.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金143539.31105237.4662224.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1818719.361186897.81200360.54
基金单位总额28574702.6920301994.6927341666.01
未分配收益26130827.9311696172.753407426.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54705530.6231998167.4430749092.07
基金单位发行总份额28574702.6920301994.6927341666.01
每份基金单位资产净值1.941.591.14
清算备付金247409.97215243.78196843.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计56524249.9833185065.2530949452.61
基金持有人权益合计54705530.6231998167.4430749092.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债70321.98111079.8769631.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.340.35NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款958096.01551340.3642781.47
股票投资市值50166981.1928961496.0028519945.33
债券投资市值860880.80770305.60NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元