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中邮趋势精选(001225)

中邮趋势精选(001225)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款111601282.39105678162.7386346198.21
保证金14402199.3833842623.8833542462.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14877.7623712.2221155.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款17369513.4010770702.6627246630.38
应收申购款1552066.70598241.352535211.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1960127887.761886889115.791766214190.90
应付基金管理费及业绩报酬2240661.942229834.862014596.67
应付基金托管费373443.66371639.12335766.11
应付交易清算款10464083.9011806590.5619049359.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3427467.553665097.543917970.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额24300776.1023965120.4831892817.18
基金单位总额2235851949.272438901562.282827834010.71
未分配收益-300024837.61-575977566.97-1093512636.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1935827111.661862923995.311734321373.72
基金单位发行总份额2235851949.272438901562.282827834010.71
每份基金单位资产净值0.870.760.61
清算备付金13718089.0933252273.9232632658.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1960127887.761886889115.791766214190.90
基金持有人权益合计1935827111.661862923995.311734321373.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债527189.17843391.53944885.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7267929.885048566.875630238.71
股票投资市值1815187948.131735975672.951616522532.99
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元