会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 81272865.25 | 111601282.39 | 105678162.73 |
| 保证金 | 12095882.98 | 14402199.38 | 33842623.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13730.32 | 14877.76 | 23712.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17394316.52 | 17369513.40 | 10770702.66 |
| 应收申购款 | 953916.47 | 1552066.70 | 598241.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1561535578.02 | 1960127887.76 | 1886889115.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2017972.01 | 2240661.94 | 2229834.86 |
| 应付基金托管费 | 336328.68 | 373443.66 | 371639.12 |
| 应付交易清算款 | 5471813.92 | 10464083.90 | 11806590.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2718270.88 | 3427467.55 | 3665097.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11930377.58 | 24300776.10 | 23965120.48 |
| 基金单位总额 | 1704304220.42 | 2235851949.27 | 2438901562.28 |
| 未分配收益 | -154699019.98 | -300024837.61 | -575977566.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1549605200.44 | 1935827111.66 | 1862923995.31 |
| 基金单位发行总份额 | 1704304220.42 | 2235851949.27 | 2438901562.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.87 | 0.76 |
| 清算备付金 | 11585926.94 | 13718089.09 | 33252273.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1561535578.02 | 1960127887.76 | 1886889115.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1549605200.44 | 1935827111.66 | 1862923995.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 640680.16 | 527189.17 | 843391.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 745311.93 | 7267929.88 | 5048566.87 |
| 股票投资市值 | 1449804866.48 | 1815187948.13 | 1735975672.95 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
