新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华文化传媒娱乐(001223)

鹏华文化传媒娱乐(001223)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12848857.6718142395.5616431624.75
保证金56238.1865248.4510896.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2871.862879.333621.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2440364.46205953.4183128.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值93292759.8079670615.8981675971.92
应付基金管理费及业绩报酬96740.4797554.43103996.27
应付基金托管费16123.4316259.0817332.71
应付交易清算款539735.89NaN463960.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24019.9647294.248796.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2330924.278314486.781079825.46
基金单位总额67326846.7271783186.5893608421.59
未分配收益23634988.81-427057.47-13012275.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值90961835.5371356129.1180596146.46
基金单位发行总份额67326846.7271783186.5893608421.59
每份基金单位资产净值1.350.991.10
清算备付金35267.5942162.56NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计93292759.8079670615.8981675971.92
基金持有人权益合计90961835.5371356129.1180596146.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债62396.79322898.64335249.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1591907.737830480.39150489.89
股票投资市值77944427.6361254139.1465146701.15
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元