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华泰中证500ETF联接A(001214)

华泰中证500ETF联接A(001214)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12893726.2012689641.9912023556.97
保证金38242.3530344.45171966.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1500.501269.8311043.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN53712.38
应收申购款649543.95646250.11878158.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值240436547.75199425180.74202336828.98
应付基金管理费及业绩报酬1939.951417.932269.38
应付基金托管费646.64472.66756.48
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5714.599.7712934.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1102507.332330787.462154901.57
基金单位总额263692372.63239588820.35267478630.28
未分配收益-24358332.21-42494427.07-67296702.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值239334040.42197094393.28200181927.41
基金单位发行总份额263692372.63239588820.35267478630.28
每份基金单位资产净值0.910.820.75
清算备付金29370.618836.2326113.53
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计240436547.75199425180.74202336828.98
基金持有人权益合计239334040.42197094393.28200181927.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债176004.1690663.35181295.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款905048.182227678.051944230.29
股票投资市值2833241.80535079.20526549.39
债券投资市值1000.00NaN439956.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元