会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 152249.35 | 102534.55 | 543250.86 |
| 保证金 | 3851.83 | 12330.92 | 490542.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 81917.86 | 93306.58 | 219061.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5609.96 | 369.80 | 7453.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5276994.80 | 7349315.05 | 17547253.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3034.90 | 50658.99 | 12868.27 |
| 应付基金托管费 | 867.12 | 14474.00 | 3676.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1034.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 6119.50 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33929.21 | 186512.13 | 424647.89 |
| 基金单位总额 | 5082331.60 | 6889618.19 | 16453830.71 |
| 未分配收益 | 160733.99 | 273184.73 | 668774.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5243065.59 | 7162802.92 | 17122605.24 |
| 基金单位发行总份额 | 5082331.60 | 6889618.19 | 16453830.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 48.30 | 9258.90 | 444128.43 |
| 买入返售证券 | NaN | 1000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5276994.80 | 7349315.05 | 17547253.13 |
| 基金持有人权益合计 | 5243065.59 | 7162802.92 | 17122605.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 28835.79 | 90003.62 | 15422.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2749.82 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 196.53 | 20042.31 | 388111.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5033365.80 | 6140773.20 | 16286944.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
