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华润元大稳健收益债A(001212)

华润元大稳健收益债A(001212)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款152249.35102534.55543250.86
保证金3851.8312330.92490542.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息81917.8693306.58219061.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款5609.96369.807453.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5276994.807349315.0517547253.13
应付基金管理费及业绩报酬3034.9050658.9912868.27
应付基金托管费867.1214474.003676.67
应付交易清算款NaN1034.15NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN6119.50NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额33929.21186512.13424647.89
基金单位总额5082331.606889618.1916453830.71
未分配收益160733.99273184.73668774.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5243065.597162802.9217122605.24
基金单位发行总份额5082331.606889618.1916453830.71
每份基金单位资产净值1.041.051.05
清算备付金48.309258.90444128.43
买入返售证券NaN1000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5276994.807349315.0517547253.13
基金持有人权益合计5243065.597162802.9217122605.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债28835.7990003.6215422.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2749.82NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款196.5320042.31388111.34
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5033365.806140773.2016286944.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元