会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 543250.86 | 506121.68 | 600552.56 |
| 保证金 | 490542.93 | 75316.69 | 26873.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 219061.09 | 73016.07 | 110878.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 300334.73 |
| 应收申购款 | 7453.85 | NaN | 57338.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17547253.13 | 6510862.04 | 6430794.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12868.27 | 2934.65 | 3700.21 |
| 应付基金托管费 | 3676.67 | 838.50 | 1057.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | 212.40 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 293.68 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 424647.89 | 1581833.15 | 65042.92 |
| 基金单位总额 | 16453830.71 | 4707942.25 | 6105762.21 |
| 未分配收益 | 668774.53 | 221086.64 | 259988.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17122605.24 | 4929028.89 | 6365751.11 |
| 基金单位发行总份额 | 16453830.71 | 4707942.25 | 6105762.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 444128.43 | 72883.43 | 17279.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17547253.13 | 6510862.04 | 6430794.03 |
| 基金持有人权益合计 | 17122605.24 | 4929028.89 | 6365751.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 15422.78 | 74795.19 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 388111.34 | 2001.92 | 9324.44 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16286944.40 | 5856407.60 | 5334815.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
