会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 742656.86 | 152249.35 | 102534.55 |
| 保证金 | 1236.63 | 3851.83 | 12330.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57889.30 | 81917.86 | 93306.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 564.51 | 5609.96 | 369.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5052921.90 | 5276994.80 | 7349315.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2967.59 | 3034.90 | 50658.99 |
| 应付基金托管费 | 847.87 | 867.12 | 14474.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1034.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 6119.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46575.98 | 33929.21 | 186512.13 |
| 基金单位总额 | 4673204.60 | 5082331.60 | 6889618.19 |
| 未分配收益 | 333141.32 | 160733.99 | 273184.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5006345.92 | 5243065.59 | 7162802.92 |
| 基金单位发行总份额 | 4673204.60 | 5082331.60 | 6889618.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1049.30 | 48.30 | 9258.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5052921.90 | 5276994.80 | 7349315.05 |
| 基金持有人权益合计 | 5006345.92 | 5243065.59 | 7162802.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 28835.79 | 90003.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2749.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12813.04 | 196.53 | 20042.31 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4250574.60 | 5033365.80 | 6140773.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
