新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
天弘互联网基金(001210)

天弘互联网基金(001210)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55356430.1380236486.80130865289.13
保证金2062293.375223633.175905800.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13596.3018888.0431770.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款70119.4213605518.109281506.96
应收申购款271740.551260933.913711706.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值813587928.381277126039.921671711979.92
应付基金管理费及业绩报酬1044286.761542751.452123661.93
应付基金托管费174047.78257125.22353943.64
应付交易清算款3777154.464211329.9411647474.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金662695.861104848.181103993.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7140905.7730325770.4439791162.69
基金单位总额676021517.55996806466.531400675797.99
未分配收益130425505.06249993802.95231245019.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值806447022.611246800269.481631920817.23
基金单位发行总份额676021517.55996806466.531400675797.99
每份基金单位资产净值1.191.251.17
清算备付金1308806.704096720.624644360.08
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计813587928.381277126039.921671711979.92
基金持有人权益合计806447022.611246800269.481631920817.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债206822.84162032.99275373.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN7.670.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1275898.0723047674.9924286715.82
股票投资市值755813748.611174222835.861521914252.63
债券投资市值NaN2557744.041653.34
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元