会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3798622.38 | 29543461.14 | 14499389.60 |
保证金 | 512355.62 | 952699.91 | 2750895.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 599.84 | 6694022.77 | 10850161.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 43677945.79 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4464213.64 | 571493449.25 | 508375079.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2084.39 | 252989.27 | 259381.70 |
应付基金托管费 | 521.10 | 63247.32 | 64845.42 |
应付交易清算款 | NaN | 6147121.19 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 84494.49 | 1446333.39 | 1437257.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 18250.13 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 231291.54 | 58372404.32 | 2108860.24 |
基金单位总额 | 4153490.44 | 504115626.30 | 504113786.03 |
未分配收益 | 79431.66 | 9005418.63 | 2152433.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4232922.10 | 513121044.93 | 506266219.13 |
基金单位发行总份额 | 4153490.44 | 504115626.30 | 504113786.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.09 |
清算备付金 | NaN | 316098.52 | 1976215.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4464213.64 | 571493449.25 | 508375079.37 |
基金持有人权益合计 | 4232922.10 | 513121044.93 | 506266219.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 144181.44 | 222415.61 | 287000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 32442.70 | 60345.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10.12 | NaN | 30.67 |
股票投资市值 | 147789.60 | 100544757.08 | 40932000.64 |
债券投资市值 | NaN | 433758508.35 | 395664686.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |