会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2478125.73 | 3449450.11 | 2511156.15 |
| 保证金 | 5899958.45 | 3898967.42 | 7810259.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27303807.77 | 29781673.74 | 21487936.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3441897.28 | 1638706.02 | 195866.01 |
| 应收申购款 | 2397057.69 | 24070110.59 | 3749204.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2109788049.78 | 2575159605.58 | 2044556761.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1082582.73 | 1244099.82 | 1016856.88 |
| 应付基金托管费 | 180430.45 | 207349.97 | 169476.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2001183.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 171195.61 | 82990.86 | 94589.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -25066.23 | NaN | -10005.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65775356.10 | 29997632.34 | 36259030.12 |
| 基金单位总额 | 1262031544.59 | 1559108427.94 | 1255560904.16 |
| 未分配收益 | 781981149.09 | 986053545.30 | 752736827.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2044012693.68 | 2545161973.24 | 2008297731.58 |
| 基金单位发行总份额 | 1262031544.59 | 1559108427.94 | 1255560904.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.64 | 1.61 |
| 清算备付金 | 5830130.89 | 3771547.21 | 7698710.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2109788049.78 | 2575159605.58 | 2044556761.70 |
| 基金持有人权益合计 | 2044012693.68 | 2545161973.24 | 2008297731.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220806.53 | 180471.89 | 200998.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 60546.24 | 53654.02 | 26852.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4877298.90 | 11889769.07 | 6538676.56 |
| 股票投资市值 | 392591364.96 | 483956847.30 | 371914294.28 |
| 债券投资市值 | 1675675837.90 | 2028363850.40 | 1636888044.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
