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东方红稳健精选混合A(001203)

东方红稳健精选混合A(001203)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2478125.733449450.112511156.15
保证金5899958.453898967.427810259.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27303807.7729781673.7421487936.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3441897.281638706.02195866.01
应收申购款2397057.6924070110.593749204.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2109788049.782575159605.582044556761.70
应付基金管理费及业绩报酬1082582.731244099.821016856.88
应付基金托管费180430.45207349.97169476.17
应付交易清算款NaNNaN2001183.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金171195.6182990.8694589.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-25066.23NaN-10005.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额65775356.1029997632.3436259030.12
基金单位总额1262031544.591559108427.941255560904.16
未分配收益781981149.09986053545.30752736827.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2044012693.682545161973.242008297731.58
基金单位发行总份额1262031544.591559108427.941255560904.16
每份基金单位资产净值1.621.631.60
清算备付金5830130.893771547.217698710.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2109788049.782575159605.582044556761.70
基金持有人权益合计2044012693.682545161973.242008297731.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220806.53180471.89200998.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金60546.2453654.0226852.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4877298.9011889769.076538676.56
股票投资市值392591364.96483956847.30371914294.28
债券投资市值1675675837.902028363850.401636888044.93
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元