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申万菱信安鑫回报A(001201)

申万菱信安鑫回报A(001201)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2134293.731887236.731360735.97
保证金7852733.803457825.308725080.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7758734.3310613598.489778786.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1811722.012060722.251168750.60
应收申购款38840.9115184.3711873.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值727130999.51944958006.98917770108.67
应付基金管理费及业绩报酬335583.74369832.70356465.12
应付基金托管费55930.6461638.7759410.86
应付交易清算款2071619.891574378.11145470.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金109971.44219468.68127097.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4936.1910159.77-14937.69
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额36004319.14141376740.69203465809.31
基金单位总额468868211.18561893960.29510848627.20
未分配收益222258469.19241687306.00203455672.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值691126680.37803581266.29714304299.36
基金单位发行总份额468868211.18561893960.29510848627.20
每份基金单位资产净值1.481.441.41
清算备付金7664566.613241380.298407644.78
买入返售证券NaN4000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计727130999.51944958006.98917770108.67
基金持有人权益合计691126680.37803581266.29714304299.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0084326.97170004.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15625.5535961.0838553.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款201603.268978070.92438820.38
股票投资市值157214599.73172864060.75207520109.66
债券投资市值550320075.00750059379.10689204771.82
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元