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景顺长城稳健回报A(001194)

景顺长城稳健回报A(001194)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4666134.482712355.392054090.43
保证金208392.10407573.83367306.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8242646.598243343.079593460.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款36371949.03917982.90856750.00
应收申购款8135433.853298.117043.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值719651451.30774679411.84712277390.90
应付基金管理费及业绩报酬328046.33327930.55292860.54
应付基金托管费82011.5981982.6473215.15
应付交易清算款28311151.991952372.06NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金87444.7073697.04109642.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4216.5044332.2611715.01
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额86843828.92122167175.74115704910.46
基金单位总额440267588.59464275580.69463953755.41
未分配收益192540033.79188236655.41132618725.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值632807622.38652512236.10596572480.44
基金单位发行总份额440267588.59464275580.69463953755.41
每份基金单位资产净值1.451.411.29
清算备付金160890.12327022.01319938.28
买入返售证券4500122.2527800130.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计719651451.30774679411.84712277390.90
基金持有人权益合计632807622.38652512236.10596572480.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103219.83199000.00108457.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金44988.3265118.7162344.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款227987.28NaN4065.22
股票投资市值122713773.00127248197.9877359546.64
债券投资市值534813000.00607346530.56622039192.46
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元