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鹏华弘润混合B(001191)

鹏华弘润混合B(001191)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1905613.8125033968.302076844.56
保证金7903167.756204066.9634041729.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4527256.0210152.2320889628.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款371521.271720788.862698419.29
应收申购款160707.905190988.195583.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值457010026.3339812305.941997010966.26
应付基金管理费及业绩报酬225809.69321572.26799100.42
应付基金托管费94087.36133988.46332958.53
应付交易清算款265831.58NaN669705.29
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金65512.90198044.57103889.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-9719.17NaN-135009.04
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23888816.97910040.61409268622.61
基金单位总额275651505.2725387136.641131830591.93
未分配收益157469704.0913515128.69455911751.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值433121209.3638902265.331587742343.65
基金单位发行总份额275651505.2725387136.641131830591.93
每份基金单位资产净值1.541.511.37
清算备付金7803009.476152387.4233958630.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计457010026.3339812305.941997010966.26
基金持有人权益合计433121209.3638902265.331587742343.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债205265.49109216.56220000.05
收益分配NaNNaNNaN
未交税金14613.3027906.05171886.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2107766.44118521.155090.93
股票投资市值89365489.581335341.40192879860.41
债券投资市值352776270.00317000.001744418900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元