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广发聚宝混合(001189)

广发聚宝混合(001189)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11238996.215968694.086006870.91
保证金4046557.221861495.59794030.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10340039.2423036004.0711714768.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2190082.8980258.86NaN
应收申购款977825.896476107.945091296.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1233055995.851603924909.321173201685.71
应付基金管理费及业绩报酬1189427.621573395.161139894.46
应付基金托管费198237.94262232.52189982.40
应付交易清算款NaN2914536.634982742.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金160389.55261231.97117555.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3000.22NaN1597.49
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额67156316.0925761550.2134975609.48
基金单位总额763826885.841057392565.62781179126.23
未分配收益402072793.92520770793.49357046950.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1165899679.761578163359.111138226076.23
基金单位发行总份额763826885.841057392565.62781179126.23
每份基金单位资产净值1.541.501.46
清算备付金3967143.131797432.94709511.06
买入返售证券NaN12600000.002800000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1233055995.851603924909.321173201685.71
基金持有人权益合计1165899679.761578163359.111138226076.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204454.09228439.64183515.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金74183.8297685.2663318.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14920803.2820095900.0612806043.93
股票投资市值233858730.58295700548.78195914269.51
债券投资市值890107763.821167907800.00890796450.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元