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安信动态策略混合A(001185)

安信动态策略混合A(001185)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7939583.2089828629.7836829292.69
保证金8226007.4414995388.6612349364.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2207651.082757188.071903003.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款32467299.2132259541.87196946591.46
应收申购款7603.683259.14107587.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值377135619.50710481120.08567612192.51
应付基金管理费及业绩报酬318965.91560064.91439687.45
应付基金托管费63793.16112012.9687937.47
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金268443.11189460.15152801.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额982869.937156544.041109880.96
基金单位总额230079869.40464643602.12378495385.91
未分配收益146072880.17238680973.92188006925.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值376152749.57703324576.04566502311.55
基金单位发行总份额230079869.40464643602.12378495385.91
每份基金单位资产净值1.651.521.50
清算备付金8081006.2714833918.9212102928.38
买入返售证券60900000.00211200000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计377135619.50710481120.08567612192.51
基金持有人权益合计376152749.57703324576.04566502311.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189349.0698576.26179366.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2566.53NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款106551.016140043.96207128.07
股票投资市值135855690.73139849277.26203657340.23
债券投资市值129531784.16219587835.30115819013.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元