会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4846301.44 | 13100144.03 | 5722103.55 |
保证金 | 7324635.16 | 22029323.42 | 1748201.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16634291.65 | 12379999.52 | 5886135.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 13551439.35 | NaN | 1068176.80 |
应收申购款 | 40783.41 | 5861594.79 | 303593.04 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1564389320.45 | 1619165908.69 | 608265715.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 796430.83 | 754943.46 | 301550.71 |
应付基金托管费 | 132738.48 | 125823.93 | 50258.44 |
应付交易清算款 | 11235472.26 | 5445607.44 | 2989623.31 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 355438.34 | 216770.16 | 148545.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 4460.97 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18308611.77 | 9965920.97 | 17021402.81 |
基金单位总额 | 969018777.09 | 1024277664.82 | 390929144.65 |
未分配收益 | 577061931.59 | 584922322.90 | 200315168.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1546080708.68 | 1609199987.72 | 591244312.79 |
基金单位发行总份额 | 969018777.09 | 1024277664.82 | 390929144.65 |
每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.57 | 1.51 |
清算备付金 | 7026118.44 | 21898957.09 | 1593046.32 |
买入返售证券 | 45000000.00 | 225000000.00 | 3000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1564389320.45 | 1619165908.69 | 608265715.60 |
基金持有人权益合计 | 1546080708.68 | 1609199987.72 | 591244312.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 203163.10 | 87055.60 | 170295.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 86032.59 | 57800.37 | 51271.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3681755.95 | 3270439.27 | 303484.81 |
股票投资市值 | 259961191.74 | 238083827.39 | 142586608.51 |
债券投资市值 | 1217030677.70 | 1102711019.54 | 447950896.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |