会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1868228.72 | 1097582.47 | 1163620.64 |
| 保证金 | 142570337.44 | 58397341.52 | 57653728.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 109978723.56 | 60200315.78 | 34358671.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 250000000.00 | 12480212.21 | 65999979.93 |
| 应收申购款 | 33267871.68 | 36538535.77 | 13389213.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13042808857.33 | 6572057739.09 | 3424629751.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5367705.00 | 2873856.25 | 1263885.33 |
| 应付基金托管费 | 2236543.73 | 1197440.12 | 526618.91 |
| 应付交易清算款 | 259564551.32 | NaN | 718758.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 798141.14 | 1524209.92 | 468613.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -111986.71 | NaN | -232625.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2079799008.45 | 524984703.66 | 717085569.84 |
| 基金单位总额 | 4159913525.14 | 2485187449.65 | 1162930917.87 |
| 未分配收益 | 6803096323.74 | 3561885585.78 | 1544613263.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10963009848.88 | 6047073035.43 | 2707544181.54 |
| 基金单位发行总份额 | 4159913525.14 | 2485187449.65 | 1162930917.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.64 | 2.43 | 2.33 |
| 清算备付金 | 141942956.19 | 58029722.37 | 57464038.19 |
| 买入返售证券 | 32000136.00 | 22950131.48 | 51930145.97 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13042808857.33 | 6572057739.09 | 3424629751.38 |
| 基金持有人权益合计 | 10963009848.88 | 6047073035.43 | 2707544181.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250012.21 | 272997.32 | 235728.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 451368.37 | 342285.42 | 181092.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12678653.49 | 25773914.63 | 10815768.67 |
| 股票投资市值 | 4338757436.68 | 2371087386.71 | 1057830758.92 |
| 债券投资市值 | 8079723023.25 | 3975292833.15 | 2106196632.49 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
