会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 34299838.58 | 46116885.66 | 35312490.94 |
保证金 | 363240.52 | 308726.02 | 271865.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3279.56 | 18533.15 | 63199.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4137160.56 | 1041469.95 | 252891.71 |
应收申购款 | 197575.61 | 88210.99 | 284086.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 271049529.62 | 292649896.57 | 355485448.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 318298.30 | 360603.30 | 476529.77 |
应付基金托管费 | 53049.72 | 60100.55 | 79421.62 |
应付交易清算款 | 7331052.24 | 4353550.05 | 859472.92 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 106150.76 | 110936.84 | 130031.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8438876.08 | 8665432.04 | 2606269.08 |
基金单位总额 | 145112306.49 | 164609127.36 | 205697438.93 |
未分配收益 | 117498347.05 | 119375337.17 | 147181740.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 262610653.54 | 283984464.53 | 352879179.18 |
基金单位发行总份额 | 145112306.49 | 164609127.36 | 205697438.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.73 | 1.72 |
清算备付金 | 302261.42 | 230188.43 | 164749.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 271049529.62 | 292649896.57 | 355485448.26 |
基金持有人权益合计 | 262610653.54 | 283984464.53 | 352879179.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211278.68 | 107027.01 | 211619.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 419046.38 | 3673214.29 | 849193.52 |
股票投资市值 | 232048434.79 | 245076070.80 | 319300915.25 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |