会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 169460798.15 | 140515798.90 | 200274413.18 |
| 保证金 | 395362.74 | 425951.79 | 742776.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16412.75 | 14323.08 | 14827.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6396443.11 | 2941269.61 | 2811426.84 |
| 应收申购款 | 482781.86 | 4123193.48 | 2162067.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1252258167.76 | 1197304090.37 | 1484793013.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1498886.14 | 1403064.62 | 1777954.76 |
| 应付基金托管费 | 249814.37 | 233844.12 | 296325.80 |
| 应付交易清算款 | 102563169.10 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2504250.37 | 4729609.06 | 6092925.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 108965043.72 | 33580987.92 | 32569743.90 |
| 基金单位总额 | 671016126.86 | 779443167.41 | 1121414301.55 |
| 未分配收益 | 472276997.18 | 384279935.04 | 330808967.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1143293124.04 | 1163723102.45 | 1452223269.54 |
| 基金单位发行总份额 | 671016126.86 | 779443167.41 | 1121414301.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.49 | 1.30 |
| 清算备付金 | 196919.70 | 164167.32 | 176691.53 |
| 买入返售证券 | 102800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1252258167.76 | 1197304090.37 | 1484793013.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1143293124.04 | 1163723102.45 | 1452223269.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220973.19 | 225084.69 | 231576.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.87 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1927950.55 | 26989380.56 | 24170961.01 |
| 股票投资市值 | 972706369.15 | 1049283553.51 | 1278787501.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
