会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2844632.68 | 112238.27 | 21127330.55 |
| 保证金 | 983968.19 | 240361.36 | 41005.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 142544.50 | 940712.77 | 3218878.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 79990.51 | NaN |
| 应收申购款 | 9.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28300003.36 | 52799442.76 | 212405122.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20553.44 | 28829.83 | 121036.45 |
| 应付基金托管费 | 5872.44 | 8237.08 | 34581.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55818.87 | 279077.74 | 759137.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 613.38 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 374163.50 | 2898514.26 | 1122115.00 |
| 基金单位总额 | 26980576.66 | 49027749.74 | 205967912.08 |
| 未分配收益 | 945263.20 | 873178.76 | 5315095.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27925839.86 | 49900928.50 | 211283007.56 |
| 基金单位发行总份额 | 26980576.66 | 49027749.74 | 205967912.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | 940675.64 | 232106.58 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 13000139.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28300003.36 | 52799442.76 | 212405122.56 |
| 基金持有人权益合计 | 27925839.86 | 49900928.50 | 211283007.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203630.98 | 250000.00 | 199590.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 398.38 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 82128.84 | 325347.96 | NaN |
| 股票投资市值 | 190212.64 | 1188542.15 | 1620620.52 |
| 债券投资市值 | 24138636.35 | 50237597.70 | 173397148.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
