会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11936042.24 | 3019333.38 | 20105577.42 |
保证金 | 499015.69 | 353290.38 | 101484.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9308261.29 | 3496411.35 | 8315712.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2256886.52 | 776807.72 | 651922.78 |
应收申购款 | 43890.21 | 237271.52 | 125065.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 766044268.76 | 487848110.35 | 843829619.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 506353.09 | 338659.11 | 633269.46 |
应付基金托管费 | 158235.32 | 105830.97 | 158317.35 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 58973.46 | 57336.42 | 71465.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 977206.79 | 904539.57 | 1081376.82 |
基金单位总额 | 445158161.08 | 290828421.50 | 519780580.29 |
未分配收益 | 319908900.89 | 196115149.28 | 322967662.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 765067061.97 | 486943570.78 | 842748242.55 |
基金单位发行总份额 | 445158161.08 | 290828421.50 | 519780580.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.67 | 1.62 |
清算备付金 | 481008.57 | 297493.17 | 58949.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 29000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 766044268.76 | 487848110.35 | 843829619.37 |
基金持有人权益合计 | 765067061.97 | 486943570.78 | 842748242.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 79621.85 | 104411.82 | 199306.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21988.35 | 17258.81 | 6122.60 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 152034.72 | 281042.44 | 12895.13 |
股票投资市值 | 132859366.54 | 124354632.98 | 171473501.88 |
债券投资市值 | 609140806.27 | 355610363.02 | 614056354.58 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |