会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1029638573.97 | 423973761.97 | 401004949.01 |
| 保证金 | 3868443.85 | 1390870.95 | 2863851.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 189764.02 | 86405.29 | 85891.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10914999.03 | 62447306.35 | 11171286.76 |
| 应收申购款 | 21106679.41 | 31985908.62 | 42620357.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4861355582.99 | 4779250739.36 | 3739810384.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6217404.00 | 5845359.48 | 3312162.96 |
| 应付基金托管费 | 1036233.99 | 974226.60 | 552027.13 |
| 应付交易清算款 | 1290955.76 | NaN | 42138958.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1897236.35 | 1480104.48 | 2343538.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33750676.62 | 203328300.37 | 142760054.44 |
| 基金单位总额 | 1728184431.09 | 1550395380.54 | 1492961037.75 |
| 未分配收益 | 3099420475.28 | 3025527058.45 | 2104089292.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4827604906.37 | 4575922438.99 | 3597050330.34 |
| 基金单位发行总份额 | 1728184431.09 | 1550395380.54 | 1492961037.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.79 | 2.95 | 2.41 |
| 清算备付金 | 2575973.34 | 101269.76 | 2069454.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4861355582.99 | 4779250739.36 | 3739810384.78 |
| 基金持有人权益合计 | 4827604906.37 | 4575922438.99 | 3597050330.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214451.70 | 453782.62 | 278937.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 23.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23094394.82 | 194574827.19 | 94134405.89 |
| 股票投资市值 | 3795637122.71 | 4259366486.18 | 3282064048.71 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
