会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13553112.83 | 3482298.10 | 2078904.40 |
| 保证金 | 184194.83 | 284332.17 | 321121.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1475.45 | 612.54 | -78.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 266303.45 | 427554.36 |
| 应收申购款 | 3623.97 | 1507.74 | 500.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 227576369.84 | 24381689.54 | 29924032.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 287456.46 | 28655.13 | 36582.62 |
| 应付基金托管费 | 47909.41 | 4775.84 | 6097.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | 288025.54 | 259854.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11358.95 | 33302.59 | 42469.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 517292.34 | 424009.79 | 632290.06 |
| 基金单位总额 | 162710699.05 | 17878011.01 | 22540606.47 |
| 未分配收益 | 64348378.45 | 6079668.74 | 6751135.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 227059077.50 | 23957679.75 | 29291742.35 |
| 基金单位发行总份额 | 162710699.05 | 17878011.01 | 22540606.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.34 | 1.30 |
| 清算备付金 | 10659.13 | 260349.93 | 277892.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 227576369.84 | 24381689.54 | 29924032.41 |
| 基金持有人权益合计 | 227059077.50 | 23957679.75 | 29291742.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164500.49 | 24355.63 | 94516.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6067.03 | 44895.06 | 192770.15 |
| 股票投资市值 | 213833962.76 | 20346635.54 | 24896029.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
