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北信瑞丰平安中国(001154)

北信瑞丰平安中国(001154)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3482298.102078904.405029004.43
保证金284332.17321121.791145405.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息612.54-78.381286.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款266303.45427554.36987.67
应收申购款1507.74500.3119281.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值24381689.5429924032.4153252501.37
应付基金管理费及业绩报酬28655.1336582.6261330.17
应付基金托管费4775.846097.1410221.67
应付交易清算款288025.54259854.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33302.5942469.6062202.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额424009.79632290.062067431.18
基金单位总额17878011.0122540606.4750639962.77
未分配收益6079668.746751135.88545107.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23957679.7529291742.3551185070.19
基金单位发行总份额17878011.0122540606.4750639962.77
每份基金单位资产净值1.341.301.01
清算备付金260349.93277892.141041875.00
买入返售证券NaN2200000.007000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计24381689.5429924032.4153252501.37
基金持有人权益合计23957679.7529291742.3551185070.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债24355.6394516.4450073.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44895.06192770.151883603.46
股票投资市值20346635.5424896029.9340056536.06
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元