会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43929330.34 | 44492892.53 | 46652435.92 |
| 保证金 | 1930558.12 | 1620529.60 | 948549.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9909.00 | 11602.27 | 9396.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6526680.44 | 740146.26 |
| 应收申购款 | 13641.54 | 35273.88 | 350988.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 342132204.16 | 473289003.40 | 767071554.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 430443.18 | 571512.31 | 931941.99 |
| 应付基金托管费 | 71740.54 | 95252.06 | 155323.66 |
| 应付交易清算款 | 6802647.30 | 1397241.43 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 833726.19 | 1018378.52 | 538620.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8648495.57 | 7022146.62 | 5278180.55 |
| 基金单位总额 | 333078769.96 | 434151867.43 | 772813063.66 |
| 未分配收益 | 404938.63 | 32114989.35 | -11019690.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 333483708.59 | 466266856.78 | 761793373.46 |
| 基金单位发行总份额 | 333078769.96 | 434151867.43 | 772813063.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.07 | 0.99 |
| 清算备付金 | 1760655.95 | 1387244.61 | 845108.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 342132204.16 | 473289003.40 | 767071554.01 |
| 基金持有人权益合计 | 333483708.59 | 466266856.78 | 761793373.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189053.47 | 99940.00 | 190993.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 320884.89 | 3839822.30 | 3461300.11 |
| 股票投资市值 | 296248765.16 | 420602024.68 | 718370037.44 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
