会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 93880529.11 | 170498401.98 | 289152904.02 |
| 保证金 | 5731575.25 | 2912807.75 | 4682807.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11913.55 | 16740.61 | 33554.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7067245.68 | 10289295.81 | 23167100.50 |
| 应收申购款 | 46868.85 | 52268.16 | 28072.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1192215745.70 | 1391751763.53 | 1806710777.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1500843.75 | 1678674.81 | 2084598.42 |
| 应付基金托管费 | 250140.66 | 279779.15 | 347433.06 |
| 应付交易清算款 | 18020532.16 | NaN | 93628587.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2926721.61 | 1579121.42 | 2908470.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24762449.42 | 10794580.23 | 105700785.20 |
| 基金单位总额 | 1107849987.70 | 1358133889.40 | 1741738763.39 |
| 未分配收益 | 59603308.58 | 22823293.90 | -40728771.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1167453296.28 | 1380957183.30 | 1701009991.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1107849987.70 | 1358133889.40 | 1741738763.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 0.98 |
| 清算备付金 | 5252496.83 | 2303048.67 | 3956285.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1192215745.70 | 1391751763.53 | 1806710777.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1167453296.28 | 1380957183.30 | 1701009991.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230160.81 | 121267.58 | 231288.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.13 | 0.22 | 1.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1834047.30 | 7135737.05 | 6500405.34 |
| 股票投资市值 | 1084755377.90 | 1207908049.55 | 1489646338.05 |
| 债券投资市值 | 722235.36 | 74199.67 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
