会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2242869.12 | 1953030.99 | 142575464.99 |
| 保证金 | 4064189.65 | 3909340.62 | 7642402.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2651946.29 | 10813064.52 | 6533556.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3334304.63 | 925014.01 |
| 应收申购款 | 5054.09 | 8480.28 | 15822.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 304595620.03 | 839448100.74 | 1001937023.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 175129.46 | 382760.28 | 364803.50 |
| 应付基金托管费 | 29188.22 | 63793.40 | 60800.59 |
| 应付交易清算款 | 1009643.84 | 1574154.11 | 132795984.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 146099.08 | 244864.23 | 119908.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -7232.88 | NaN | -4192.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16463594.17 | 45577980.00 | 273871133.19 |
| 基金单位总额 | 194157267.64 | 548340713.70 | 517578951.91 |
| 未分配收益 | 93974758.22 | 245529407.04 | 210486938.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 288132025.86 | 793870120.74 | 728065889.92 |
| 基金单位发行总份额 | 194157267.64 | 548340713.70 | 517578951.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.48 | 1.44 |
| 清算备付金 | 3793358.40 | 3651168.17 | 7347566.07 |
| 买入返售证券 | NaN | 7000000.00 | 139200139.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 304595620.03 | 839448100.74 | 1001937023.11 |
| 基金持有人权益合计 | 288132025.86 | 793870120.74 | 728065889.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53000.00 | 85822.74 | 173138.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7909.32 | 25203.61 | 28858.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7834.03 | 91082.42 | 116211503.09 |
| 股票投资市值 | 82591560.88 | 199487824.20 | 199327202.68 |
| 债券投资市值 | 213040000.00 | 612942055.50 | 505717420.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
