会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1720156.01 | 1139137.52 | 388558.34 |
| 保证金 | 5716023.12 | 5222656.24 | 4293921.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8308091.55 | 9830738.28 | 9774637.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2438401.43 | 24447228.45 | 220327.34 |
| 应收申购款 | 298504.33 | 1019256.98 | 131339.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 886717105.86 | 823489577.25 | 775771027.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 430701.86 | 401262.62 | 378657.38 |
| 应付基金托管费 | 107675.46 | 100315.65 | 94664.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 352210.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 66398.62 | 95137.92 | 25062.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -29311.72 | NaN | -23072.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67422844.12 | 808098.73 | 68182653.95 |
| 基金单位总额 | 521509700.00 | 542565853.50 | 487096379.44 |
| 未分配收益 | 297784561.74 | 280115625.02 | 220491994.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 819294261.74 | 822681478.52 | 707588373.89 |
| 基金单位发行总份额 | 521509700.00 | 542565853.50 | 487096379.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.49 | 1.43 |
| 清算备付金 | 5688108.76 | 5192045.52 | 4246301.89 |
| 买入返售证券 | NaN | 32500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 886717105.86 | 823489577.25 | 775771027.84 |
| 基金持有人权益合计 | 819294261.74 | 822681478.52 | 707588373.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70107.56 | 101658.65 | 85000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19326.51 | 20096.92 | 42894.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 352678.29 | 84454.94 | 4222630.33 |
| 股票投资市值 | 168615016.86 | 156589831.24 | 154922006.77 |
| 债券投资市值 | 699620912.56 | 592740728.54 | 606040236.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
