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华安新动力混合(001139)

华安新动力混合(001139)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9540988.711299312.956724347.44
保证金53869.56158773.18248217.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息329421.76323279.2812499916.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款51015.43NaNNaN
应收申购款2035.6018088.49106598.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值37967241.3849001028.411309788178.77
应付基金管理费及业绩报酬25882.68305075.08770842.89
应付基金托管费9243.85108955.38275301.03
应付交易清算款NaN1026172.38NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金84710.73653958.45739488.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额358908.432818719.032221412.33
基金单位总额29086857.0835441890.871022555339.23
未分配收益8521475.8710740418.51285011427.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值37608332.9546182309.381307566766.44
基金单位发行总份额29086857.0835441890.871022555339.23
每份基金单位资产净值1.291.301.28
清算备付金14096.86NaN108110.91
买入返售证券NaN10000135.0044988142.49
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计37967241.3849001028.411309788178.77
基金持有人权益合计37608332.9546182309.381307566766.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210005.27110275.91220025.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN8622.8256022.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款29065.90605659.01159731.56
股票投资市值7983910.3212168439.51140566012.34
债券投资市值20006000.0025033000.001104654944.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元