会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2111021.35 | 1455078.31 | 1264403.06 |
保证金 | 13098772.04 | 5855882.31 | 7731754.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 22653239.66 | 11160307.03 | 13952909.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2908569.71 | 965300.95 | 3783251.55 |
应收申购款 | 117358.00 | 178081.41 | 1540.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1750226929.47 | 706718602.04 | 802276544.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 649167.21 | 294504.14 | 313664.09 |
应付基金托管费 | 108194.52 | 49084.04 | 52277.35 |
应付交易清算款 | 18057.81 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 74205.91 | 14703.79 | 29844.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 41110.62 | 13348.17 | 36693.83 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 426313878.17 | 112714108.76 | 181458064.78 |
基金单位总额 | 1031602810.11 | 480670126.41 | 506045315.86 |
未分配收益 | 292310241.19 | 113334366.87 | 114773163.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1323913051.30 | 594004493.28 | 620818479.66 |
基金单位发行总份额 | 1031602810.11 | 480670126.41 | 506045315.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.24 | 1.23 |
清算备付金 | 12991692.79 | 5838864.33 | 7684046.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1750226929.47 | 706718602.04 | 802276544.44 |
基金持有人权益合计 | 1323913051.30 | 594004493.28 | 620818479.66 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 311000.00 | 329835.61 | 300000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 113099.10 | 57998.93 | 73991.14 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 454903.08 | 42339.85 |
股票投资市值 | 194154662.60 | 93726470.10 | 90727115.21 |
债券投资市值 | 1368111306.11 | 543965281.93 | 634310770.68 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |