会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8195476.12 | 8109006.91 | 12018306.27 |
保证金 | 461945.69 | 511076.25 | 696541.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2050.76 | 1866.14 | 2877.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2326098.64 | 805842.68 | 3450551.61 |
应收申购款 | 5677.72 | 153138.61 | 191341.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 80013066.88 | 115392360.08 | 167806438.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 101288.87 | 145526.20 | 200208.76 |
应付基金托管费 | 16881.46 | 24254.37 | 33368.12 |
应付交易清算款 | 2172843.45 | 128478.64 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 297009.62 | 198036.69 | 439269.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2759188.10 | 984698.98 | 3734203.87 |
基金单位总额 | 67330117.89 | 84487735.04 | 131304454.56 |
未分配收益 | 9923760.89 | 29919926.06 | 32767779.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 77253878.78 | 114407661.10 | 164072234.44 |
基金单位发行总份额 | 67330117.89 | 84487735.04 | 131304454.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.35 | 1.25 |
清算备付金 | 429177.21 | 412933.93 | 479976.79 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 80013066.88 | 115392360.08 | 167806438.31 |
基金持有人权益合计 | 77253878.78 | 114407661.10 | 164072234.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 161034.76 | 80309.89 | 161660.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10129.94 | 408093.19 | 2899697.06 |
股票投资市值 | 69021817.95 | 105811429.49 | 151446820.37 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |