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益民品质升级混合(001135)

益民品质升级混合(001135)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8195476.128109006.9112018306.27
保证金461945.69511076.25696541.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2050.761866.142877.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2326098.64805842.683450551.61
应收申购款5677.72153138.61191341.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值80013066.88115392360.08167806438.31
应付基金管理费及业绩报酬101288.87145526.20200208.76
应付基金托管费16881.4624254.3733368.12
应付交易清算款2172843.45128478.64NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金297009.62198036.69439269.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2759188.10984698.983734203.87
基金单位总额67330117.8984487735.04131304454.56
未分配收益9923760.8929919926.0632767779.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值77253878.78114407661.10164072234.44
基金单位发行总份额67330117.8984487735.04131304454.56
每份基金单位资产净值1.151.351.25
清算备付金429177.21412933.93479976.79
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计80013066.88115392360.08167806438.31
基金持有人权益合计77253878.78114407661.10164072234.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债161034.7680309.89161660.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10129.94408093.192899697.06
股票投资市值69021817.95105811429.49151446820.37
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元