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博时互联网主题(001125)

博时互联网主题(001125)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款105934684.2642813244.99118210211.16
保证金25730563.6435204494.2637422211.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息105476.8046486.9948597.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4036521.099226388.6818081946.91
应收申购款1382774.92229498.664955418.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值766091179.63923596275.211427011234.18
应付基金管理费及业绩报酬895971.181146845.281647897.17
应付基金托管费149328.53191140.89274649.52
应付交易清算款1917796.41883464.8066249357.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金324164.46721377.931325184.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10605923.3221422183.94105733117.18
基金单位总额491925061.28666105879.541168818599.83
未分配收益263560195.03236068211.73152459517.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值755485256.31902174091.271321278117.00
基金单位发行总份额491925061.28666105879.541168818599.83
每份基金单位资产净值1.541.351.13
清算备付金25571923.0834885611.9637006306.91
买入返售证券NaN63100000.0066000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计766091179.63923596275.211427011234.18
基金持有人权益合计755485256.31902174091.271321278117.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债112310.01213718.93121347.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.170.5020.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7206351.5618265635.6136114661.55
股票投资市值624503158.92769924033.351166556950.37
债券投资市值4398000.003052128.2815735898.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元