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鹏华弘利灵活配置A(001122)

鹏华弘利灵活配置A(001122)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3155274.426903961.571019896.64
保证金12735881.696484338.1417482872.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7731539.6313257055.098929325.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1522387.092697804.92
应收申购款1058830.1713493.402196.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值839651814.63912648692.28948768600.05
应付基金管理费及业绩报酬386108.81341688.17388633.60
应付基金托管费160878.69142370.10161930.62
应付交易清算款985524.36NaN2262245.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金114547.0164479.1782932.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-40775.29NaN-54412.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额90026486.18215642577.77294207905.73
基金单位总额513828273.28504330333.78485995693.67
未分配收益235797055.17192675780.73168565000.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值749625328.45697006114.51654560694.32
基金单位发行总份额513828273.28504330333.78485995693.67
每份基金单位资产净值1.461.381.35
清算备付金12703283.636436475.0817396334.18
买入返售证券NaNNaN1800000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计839651814.63912648692.28948768600.05
基金持有人权益合计749625328.45697006114.51654560694.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200281.14105185.02362825.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金48443.3137479.9867875.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款236128.711346662.48130221648.25
股票投资市值134834379.50142689743.15147288604.20
债券投资市值680135909.22741777713.84769547900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元