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广发聚安混合C(001116)

广发聚安混合C(001116)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1841986.82668583.461211565.60
保证金169062.55653894.23570812.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3404649.835470684.607809842.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2254203.21NaNNaN
应收申购款466716.0939317.1219.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值375433063.06380432596.01372724822.76
应付基金管理费及业绩报酬195875.48257778.10230118.01
应付基金托管费48968.8564444.5257529.53
应付交易清算款2830768.05112488.22NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金105866.2277249.5885553.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN7520.028625.89
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3516047.3523800084.0027158477.93
基金单位总额298679388.77304467885.93306670880.63
未分配收益73237626.9452164626.0838895464.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值371917015.71356632512.01345566344.83
基金单位发行总份额298679388.77304467885.93306670880.63
每份基金单位资产净值1.231.171.12
清算备付金134985.71607883.25551906.80
买入返售证券17200000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计375433063.06380432596.01372724822.76
基金持有人权益合计371917015.71356632512.01345566344.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86702.09165000.11180845.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金18542.1732017.9817802.24
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款174103.812188.151.55
股票投资市值109067906.4670990549.6067093833.58
债券投资市值241028538.10302609567.00286039778.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元