会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 132165613.69 | 22719464.09 | 305713666.14 |
保证金 | 842427.45 | 26513559.96 | 23584729.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13174.28 | 2598943.58 | 2046585.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74019.06 | 294528268.35 | 5660681.09 |
应收申购款 | 260093.29 | 637120.63 | 1352860.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 508415788.46 | 814512618.00 | 734755439.73 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 691812.88 | 989836.26 | 895171.96 |
应付基金托管费 | 115302.13 | 164972.69 | 149195.33 |
应付交易清算款 | NaN | 3711267.83 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 327672.46 | 207352.25 | 225503.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2667286.93 | 7309441.58 | 55504318.98 |
基金单位总额 | 225264999.66 | 368749387.51 | 310431193.95 |
未分配收益 | 280483501.87 | 438453788.91 | 368819926.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 505748501.53 | 807203176.42 | 679251120.75 |
基金单位发行总份额 | 225264999.66 | 368749387.51 | 310431193.95 |
每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.19 | 2.19 |
清算备付金 | 663871.33 | 26411111.11 | 23416093.95 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 508415788.46 | 814512618.00 | 734755439.73 |
基金持有人权益合计 | 505748501.53 | 807203176.42 | 679251120.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210955.25 | 112398.37 | 566282.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.70 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1321544.21 | 2123613.48 | 53668165.50 |
股票投资市值 | 375060460.69 | 302206761.39 | 296262917.29 |
债券投资市值 | NaN | 165308500.00 | 100134000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |