会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 517938295.41 | 636204808.22 | 343097145.24 |
保证金 | 18625061.17 | 14006562.89 | 9593754.45 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 93015.93 | 56993.54 | 34174.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5052591.09 | 1953314.04 |
应收申购款 | 9259348.71 | 58047915.22 | 39382704.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7206190761.16 | 9513525446.07 | 5011733267.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 9222449.06 | 11246021.01 | 5703229.36 |
应付基金托管费 | 1537074.84 | 1874336.86 | 950538.21 |
应付交易清算款 | 99304941.81 | 9330947.05 | 2420353.34 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6254733.19 | 4932070.78 | 2912323.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 137303318.99 | 200793481.13 | 108091266.89 |
基金单位总额 | 2106142802.41 | 2250043312.58 | 1270103622.96 |
未分配收益 | 4962744639.76 | 7062688652.36 | 3633538377.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7068887442.17 | 9312731964.94 | 4903642000.85 |
基金单位发行总份额 | 2106142802.41 | 2250043312.58 | 1270103622.96 |
每份基金单位资产净值 | 3.42 | 4.20 | 3.86 |
清算备付金 | 15364426.07 | 12346456.79 | 8119020.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7206190761.16 | 9513525446.07 | 5011733267.74 |
基金持有人权益合计 | 7068887442.17 | 9312731964.94 | 4903642000.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 208617.94 | 474810.67 | 522116.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 63.50 | NaN | 5.18 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20757041.45 | 172920960.63 | 95582700.58 |
股票投资市值 | 6606887980.74 | 8800156575.11 | 4617672175.23 |
债券投资市值 | 53387059.20 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |