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银华惠添益货币(001101)

银华惠添益货币(001101)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款402598.6531297321.89233963.88
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3164291.34436492.77422522.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款6245404.241362665.342447977.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值459677165.86162297204.2990970482.51
应付基金管理费及业绩报酬86380.9042222.9223638.69
应付基金托管费14396.847037.163939.81
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金18419.6110086.7813030.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5189.35NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额66783526.19201473.98242909.47
基金单位总额392893639.67162095730.3190727573.04
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值392893639.67162095730.3190727573.04
基金单位发行总份额392893639.67162095730.3190727573.04
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券89684014.5339434539.1618391267.58
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计459677165.86162297204.2990970482.51
基金持有人权益合计392893639.67162095730.3190727573.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93835.3676417.76154300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2178.39NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值360178328.6189755136.1869474751.38
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元