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国投瑞银添利宝B(001095)

国投瑞银添利宝B(001095)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11015476089.2610370414147.3310059225890.21
保证金NaN465613.002452.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息145858387.78164788754.64131441209.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36233838182.0534262719740.8929151692567.00
应付基金管理费及业绩报酬10274761.889107055.138206553.56
应付基金托管费1556782.121379856.831243417.19
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金338939.88340201.96172294.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN43090.679819.13
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20481019.17477576418.22214325390.21
基金单位总额36213357162.8833785143322.6728937367176.79
未分配收益0.00NaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值36213357162.8833785143322.6728937367176.79
基金单位发行总份额36213357162.8833785143322.6728937367176.79
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN461008.21NaN
买入返售证券8519930219.8912606860770.333844835887.26
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36233838182.0534262719740.8929151692567.00
基金持有人权益合计36213357162.8833785143322.6728937367176.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债259000.00132972.33259000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金267624.76164666.87217439.11
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值16552573485.1210675190455.5914401187127.44
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元