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广发生物科技指数(001092)

广发生物科技指数(001092)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10945024.6114260750.188854850.89
保证金NaNNaNNaN
应收股利337.86381.71583.63
应收利息328.01681.02207.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1241203.30NaNNaN
应收申购款790727.20583870.44NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值113709520.27105417985.27122361189.23
应付基金管理费及业绩报酬71756.3065838.8680978.68
应付基金托管费22423.8820574.6625305.82
应付交易清算款NaN3482056.41NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1961456.694831589.281840491.03
基金单位总额85200329.5281514594.6797698625.67
未分配收益26547734.0619071801.3222822072.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值111748063.58100586395.99120520698.20
基金单位发行总份额85200329.5281514594.6797698625.67
每份基金单位资产净值1.311.231.23
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计113709520.27105417985.27122361189.23
基金持有人权益合计111748063.58100586395.99120520698.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债82562.14116627.7778022.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金11230.013123.80141.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1773484.361143367.781656042.33
股票投资市值95137013.0285682585.40113283542.46
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元