会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 41013389.57 | 47264934.13 | 87995895.09 |
保证金 | 290218.79 | 451359.37 | 687249.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4842.97 | 4765.64 | 9573.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5032690.29 | 3389614.20 | 4078746.70 |
应收申购款 | 2752.34 | 106006.52 | 28831.64 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 359054074.61 | 385180395.13 | 613622960.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 409780.86 | 474712.51 | 756259.89 |
应付基金托管费 | 68296.80 | 79118.78 | 126043.33 |
应付交易清算款 | 3981518.13 | NaN | 3253656.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 567126.11 | 1462324.21 | 1206496.22 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5815518.83 | 6422864.41 | 15895649.35 |
基金单位总额 | 275697892.46 | 321692697.57 | 575225044.64 |
未分配收益 | 77540663.32 | 57064833.15 | 22502266.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 353238555.78 | 378757530.72 | 597727311.09 |
基金单位发行总份额 | 275697892.46 | 321692697.57 | 575225044.64 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.18 | 1.04 |
清算备付金 | 241811.62 | 323679.12 | 452912.14 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 359054074.61 | 385180395.13 | 613622960.44 |
基金持有人权益合计 | 353238555.78 | 378757530.72 | 597727311.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170044.08 | 84492.35 | 170225.10 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 92.54 | NaN | 2.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 618660.31 | 4322216.56 | 10382966.16 |
股票投资市值 | 312504180.65 | 333963715.27 | 520149863.79 |
债券投资市值 | 206000.00 | NaN | 672800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |